1С:Франчайзи ЮКОЛА-ИНФО
1С:Франчайзи
ОДО "ЮКОЛА-ИНФО" Минск, ул. Комсомольская 12-а. Телефон: (+375 17)28-28-903. office@jukola.info Viber+375(29)1283462



Проект работает на «Битрикс: Управление сайтом»



Top.Mail.Ru

В релизе 17.02.1 «Бухгалтерский учет. Настройка для РБ»: изменения в учете вычетов НДС и др.

 

В релизе 17.02.1 «Бухгалтерский учет. Настройка для РБ»: изменения в учете вычетов НДС и др.

13.02.2017

Внимание!

Архивная копия

Перед началом обновления обязательно сделайте архивную копию базы данных (инструкция).

Сначала обновите внешние отчеты, затем конфигурацию (подробнее).

Особенности обновления плана счетов можно посмотреть здесь.

Новое в регламентированных отчётах (17.02.1)

Квартальные отчеты 4-го квартала 2016 года (17.02.1)

Новая папка

Налоговые декларации: изменения в соответствии с постановлением МНС от 06.12.2016 N 31

Декларация (расчет) по НДС в рублях

Изменения в соответствии с постановлением МНС от 06.12.2016 N 31

Книга покупок c ЭСЧФ — 2017

Добавлен анализ документов "Вычеты НДС". Изменена форма в соответствии с постановлением МНС от 06.12.2016 N 31.

Cправка о доходах и подоходном физ. лиц

Исправлена ошибка вывода данных в раздел 4 по вычетам социальным и имущественным.

Налоговые декларации

Внесены изменения в налоговые декларации в соответствии с постановлением МНС от 06.12.2016 N 31:

  • Декларация по налогу на НЕДВИЖИМОСТЬ организаций,

  • Декларация по земельному налогу (арендной плате за земельные участки) с организаций,

  • УСН: Налог при упрощенной системе налогообложения,

  • Декларация (расчет) по налогу на прибыль,

  • Часть 2. Уменьшение налоговой базы по прибыли на убытки предыдущих налоговых периодов

  • Часть 3. Расчет суммы налога на прибыль с дивидендов.

Расчет части прибыли (дохода) унитарного предприятия

В рублях с копейками

4-фонд

Исправлена ошибка в строке 16, гр. 1.

Релиз 17.02.1

Добавлена краткая новость текущего релиза.

Дополнительные отчеты (17.02.1)

Обработка по обновлению плана счетов

Обработка доработана, добавлена новая кнопка "ЭСЧФ входящие" для добавления забалансового счета ЭСВ "НДС по ЭСЧФ входящим".

Проведение ЭСЧФ входящих

Добавлена новая обработка в новую папку "НДС", предназначенная для пакетного проведения документов "ЭСЧФ входящий", созданных в заданном периоде.

Документы "ЭСЧФ входящий" проводятся при наличии в плане счетов забалансового счета ЭСВ "НДС по ЭСЧФ входящим". Забалансовый счет ЭСВ "НДС по ЭСЧФ входящим" можно добавить с помощью доработанной внешней обработки по обновлению плана счетов (кнопка "ЭСЧФ входящие").

Проводятся документы, начиная с 01.01.2017.

ЭСЧФ, у которых дата совершения операции или даты документов покупки 2016 года (входящий НДС 2016 года) - не проводятся.

Проводятся только подписанные документы.

Обязательно должны быть заполнены поля:

   контрагент,

   номер ЭСЧФ

   дата подписания

и табличная часть.

При проведении документа создаётся (или обновляется) элемент в новом справочнике "ЭСЧФ входящие", а также формируется проводка Д-т ЭСВ на сумму НДС по ЭСЧФ с аналитикой:

  • Контрагент,

  • ЭСЧФ входящий (ссылка на справочник).

Отчет по входящему НДС за период. Первичные данные

Добавлен новый отчет в папку "НДС", который предназначен для контроля ЭСЧФ в разрезе документов покупки (приобретения), проведенных в 1С базе данных в заданном периоде. Перебираются документы покупки по контрагентам из графы отбора «Поставщик ЭСЧФ». Виды документов покупки:

- "Акт вып. работ полученный"

- "Поступление материалов и оборудования"

- "Поступление НМА"

- "Поступление ОС"

- "Поступление товаров"

- "Поступление товаров розн"

- "Авансовый отчет"

- "Накладная" (возврат поставщику)

- "Отпуск материалов на сторону" (возврат поставщику)

- "Бухгалтерская справка."

Отчет формируется по проведенным документам покупки и полученным по ним ЭСЧФ. Отбираются документы, по которым есть суммы входящего НДС. По этим документам проверяются подчиненные документы, т.е. документы, ссылающиеся на документы покупки. Проверяются подчиненные документы следующих типов:

  • ЭСЧФ («ЭСЧФ входящий»; «Регистрация ЭСЧФ входящих»);

  • Запись книги покупок (ЗКП);

  • Авто-книга покупок (АКП);

  • Прочие (справочно).

    НДС по проведенным документам ЭСЧФ берется к вычету новым регламентным документом "Вычеты НДС". К зачету можно взять входящий НДС в размере, указанном в ЭСЧФ.

Если ЭСЧФ проведен после даты декларации, то вычеты НДС по нему будут относиться к следующим отчетным периодам.

Документ ЭСЧФ следует проводить после тщательной проверки и заполнения табличной части. В дальнейшем предполагается, что проведенный документ не содержит ошибок.

ВАЖНО: Проблемы могут быть, если в документе "ЭСЧФ входящий" есть "Разница" между НДС по ЭСЧФ и НДС, указанным в табличной части документа "ЭСЧФ входящий". Наличие отклонений говорит, что были правки по ЭСЧФ и надо разбираться «вручную». Рекомендуется либо не подписывать и не проводить такие ЭСЧФ, пока не выяснится истина, либо откорректировать суммы НДС в табличной части вручную на своё усмотрение. Если ситуация останется «как есть» и ЭСЧФ всё-таки будет проведен, тогда в дальнейшем к вычету будет принят НДС, указанный в ЭСЧФ.

Таблица значений и печатная форма отчета «кликабельны».

Первичное заполнение, обновление информационной базы (ju_renew.ert)

Добавлено заполнение констант "Средняя ЗП работников", "Средняя ЗП рабочих и служащих" за декабрь 2016 года. Новый бюджет прожиточного минимума (БПМ) и новые размеры детских ежемесячных пособий с 01.02.2017.

Ведомость и акт переоценки основных средств на счетах 01 и 03

Исправлена ошибка вывода коэффициента пересчета (переоценки).

Новое в релизе 17.02.1

Вычеты НДС: изменения алгоритма учета вычетов НДС на основании ЭСЧФ, а не записей книги покупок

ВАЖНО - последовательность действий перехода к учету входящего НДС по ЭСЧФ:

  1. Обновить регламентированные отчеты и конфигурацию (новый справочник, новый документ «Вычеты НДС», новое субконто и др.) до релиза 17.02.1.

  2. С помощью доработанной внешней обработки о обновлению плана счетов добавить новый забалансовый счет ЭСВ "НДС по ЭСЧФ входящим" (кнопка "ЭСЧФ входящие").

  3. Загрузить ЭСЧФ входящие, проверить, подобрать в них первичные документы и подписать.

  4. С помощью внешней обработки «Проведение ЭСЧФ входящих» провести документы «ЭСЧФ входящий». Документы «Регистрация ЭСЧФ входящих» провести вручную. Для контроля состояния документов ЭСЧФ использовать журнал «ЭСЧФ входящие».

  5. Проверить документы приобретения и ЭСЧФ по ним с помощью нового внешнего отчета «Отчет по входящему НДС за период. Первичные данные».

  6. Создать, заполнить и провести новый документ «Вычеты НДС».

  7. По документам, по которым не удалось принять к НДС вычету с помощью документа «Вычеты НДС», можно сделать зачет с помощью записей книги покупок.

Глобальный модуль

глРасчетАмортизацииОС

Исправлена ошибка начисления износа на 014 счет по ОС, у которых установлен флажок "Не подлежит ежемесячной амортизации" (по таким ОС начисление амортизации ежемесячно не выполняется, а в конце года делается проводка в дебет забалансового счета 014 "Потеря стоимости основных средств"). Не учитывалась деноминация.

юПодоходныйНалогПлоский

Добавлен параметр "НеЗапоминатьВычетыСуммойЗаМесяц". По умолчанию при расчете подоходного перезаписываются вычеты суммой, но иногда этого не надо. Например, при формировании справки о подоходном налоге.

Справочник

ЭСЧФ входящие

Добавлен новый справочник "ЭСЧФ входящие" для регистрации входящих электронных счетов-фактур (ЭСЧФ). Используется в качестве субконто "ЭСЧФ входящие" - аналитика для нового забалансового счета ЭСВ "НДС по ЭСЧФ входящим". Также используется в документе "Вычеты НДС". Заполняется справочник при проведении документов "ЭСчФ входящий" и "Регистрация ЭСФ входящих".

Документы

Акт выполненных работ полученный

Добавлен реквизиты "НомерБланка" и "ВхДокДата" для запоминания номера и даты входящего документа. Снята обязательность флажка по ЭСЧФ.

Поступление материалов, Поступление товаров

Длина реквизита "НомерБланка" увеличена до 20.

Начисление амортизации ОС

Исправлено сообщение об учете за балансом (на счете 014).

Регистрация ЭСЧФ входящих

В свойствах документа установлен признак "Бухгалтерский учет". В модуль документа добавлена обработка проведения. При проведении документа создаётся (или обновляется) элемент в справочнике "ЭСЧФ входящие", а также формируется проводка Д-т ЭСВ на сумму НДС по документу покупки с аналитикой: контрагент и ЭСЧФ входящий (ссылка на справочник). Обновлено описание к документу.

ВНИМАНИЕ! Основным документом для учета и подписания является документ "ЭСЧФ входящий". Документ "Регистрация ЭСЧФ входящих" можно использовать, когда ЭСЧФ входящий подписан на портале вручную. Ограничения: одному ЭСЧФ на портале должен соответствовать один документ покупки в 1С базе данных и сумма НДС покупки равна сумме НДС по ЭСЧФ входящему.

ЭСЧФ входящий

В свойствах документа установлены признак "Разрешить проведение", "Автоматическое удаление движений", "Бухгалтерский учет". Длина реквизита "НомерБланка" увеличена до 20. В модуль документа добавлена процедура "ОбработкаПроведения". Обновлено описание к документу.

Документ проводится при наличии в плане счетов забалансового счета ЭСВ "НДС по ЭСЧФ входящим".

Проводятся документы, начиная с 01.01.2017.

ЭСЧФ, у которых дата совершения операции или даты документов покупки 2016 года, то есть входящий НДС 2016 года, - не проводятся.

Проводятся только ПОДПИСАННЫЕ документы.

Должны быть заполнены поля:

  • контрагент,

  • номер ЭСЧФ,

  • дата подписания.

При проведении документа создаётся (или обновляется) элемент в справочнике "ЭСЧФ входящие", а также формируется проводка Д-т ЭСВ на сумму НДС по ЭСЧФ с аналитикой:

  • Контрагент,

  • ЭСЧФ входящий (ссылка на справочник).

Вычеты НДС

Добавлен новый регламентный документ "Вычеты НДС". Формируется в конце отчетного периода по сальдо дебетовому по счету ЭСВ "НДС по ЭСЧФ входящим" на конец даты, равной дате декларации по НДС. Формируются проводки на сумму НДС к зачету по счету ЭСВ, по счетам 18.9 и кредиту 18.х (х = 1...8). Также закрывается счет АКП, если в договоре по документу покупки, учтенному в документе "ЭСЧФ входящий", установлен признак "АКП".

Дата документа (Ддок) равна последней дате отчетного периода (последняя дата месяца).

Заполнение табличной части

При заполнении табличной части (кнопка "Заполнить") к вычету принимается НДС по проведенным ЭСЧФ, у которых:

- дата подписания меньше или равна дате декларации;

- дата совершения операции меньше либо равна Ддок;

- наибольшая дата первичного документа, указанного в ЭСЧФ входящем меньше либо равна Ддок.

Пример:

Вычеты за январь 2017 года.

Проведен документ ЭСЧФ входящий 10 февраля. В нем указана дата совершения операции - 31 января 2017. Подобраны две накладные: одна 31 января, вторая 1 февраля. Этот ЭСЧФ не будет подобран к вычету в январе - он относится к февралю, так как наибольшая дата накладных - 1 февраля.

Печать

По документу можно сформировать и напечатать:

- книгу покупок упрощенной формы без разбиения по ставкам НДС;

- отчет с описанием проблем.

Бухгалтерский учет

Формируются проводки на сумму НДС к зачету:

К-т ЭСВ, аналитика: Контрагент, ЭСЧФ входящий;

Д-т 18.9 К-т 18.х, аналитика по кредиту: Контрагент,

где 18.х - счет учета НДС по приобретенным ценностям (х = 1...8).

Если ЭСЧФ входящему в базе данных соответствуют несколько документов приобретения и несколько субсчетов 18.х, суммы проводок рассчитываются в размере сумм НДС, пропорционально НДС ЭСЧФ.

ВАЖНО:

Проблемы могут быть, если в документе "ЭСЧФ входящий" есть "Разница" между НДС по ЭСЧФ и НДС, указанным в табличной части документа "ЭСЧФ входящий".

Лучше, чтобы разницы (отклонения) не было!

Рекомендуется либо не подписывать такие ЭСЧФ, пока не выяснится истина,

либо откорректировать суммы НДС в табличной части вручную на своё усмотрение.

Также закрывается счет АКП, если в договоре по документу приобретения, учтенному в документе "ЭСЧФ входящий", установлен признак "АКП". Формируются проводки по дебету вспомогательного забалансового счета АКП "НДС к уплате поставщикам", различных субсчетов - на сумму покупок и НДС по ним.

Заявление о ввозе

Исправлено, чтобы при вводе на основании документа поступление проверялись не только страны Россия и Казахстан, но и Армения, и Кыргызстан, которые тоже входят в ЕАЭС. Кнопка "90" теперь называется "60", так как с 2017 дата принятия НДС к вычету через 60 дней (было 90).

Запись книги покупок

Кнопка "90" теперь называется "60", так как с 2017 дата принятия НДС к вычету через 60 дней (было 90).

Вид субконто

ЭСЧФ входящие

Добавлено новое субконто "ЭСЧФ входящие", тип - одноименный справочник. Используется в новом забалансовом счете ЭСВ "НДС по ЭСЧФ входящим", который добавляется в план счетов с помощью обработки по обновлению плана счетов (новая кнопка "ЭСЧФ входящие").

Отчеты

Отчет "Вычеты НДС"

Добавлен новый служебный отчет, используется для печати по документу "Вычеты НДС".

Отчет по входящим ЭСЧФ

Исправлена ошибка подбора первичных документов, когда их больше одного в табличной части документа "ЭСЧФ входящий".

Обработки

Обновление информационной базы

Добавлено заполнение констант "Средняя ЗП работников", "Средняя ЗП рабочих и служащих" за декабрь 2016 года. Новый бюджет прожиточного минимума (БПМ) и новые размеры детских ежемесячных пособий с 01.02.2017.
Добавляется новый забалансовый счет ЭСВ "НДС по ЭСЧФ входящим" (при условии, что обновлена внешняя обработка по обновлению плана счетов).

Получение пачки входящих ЭСЧФ

Исправлены ошибки при загрузке входящих ЭСЧФ с типом "дополнительный", когда исходный к нему находился в этой же пачке. Оптимизирован алгоритм загрузки и обработки данных, если ЭСЧФ запрашиваются повторно, что при больших объемах входящих ЭСЧФ заметно ускоряет загрузку. Оптимизирован подбор контрагентов, добавлен отчет о выбранных контрагентах из справочника.

Журнал документов

Графа отбора "ПоставщикЭСЧФ"

В графу отбора добавлен документ «Бухгалтерская справка».

Интерфейс

Меню

В меню добавлены новые объекты.

    Приятной работы!


Количество показов: 6751

Для удобства сохраните эту статью в закладки:

Список новостей


© ОДО "ЮКОЛА-ИНФО", 2007. Минск, ул. Комсомольская 12-а. Телефон: (+375 17)28-28-903 (многоканальный). e-mail: office@jukola.info Viber+375(29)1283462